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贵州茅台市值逼近3万亿银行股强势护盘节前红包发还是不发?
发布时间:2021-12-17        浏览次数: 次        

  2月以来,沪深两市延续窄幅震荡的局面。受节前效应影响,昨日(2月4日)上证指数仍在3500点附近游荡,未出现明显向上突破的信号。

  指数的低迷不能阻止贵州茅台不断创出新高。截至收盘,贵州茅台每股报收2320.85元,单日涨幅达5.98%。自去年7月6日,贵州茅台冲击2万亿市值成功,股价突破1600元大关以来,其投资价值就不断受到市场认可,如今离3万亿市值也只差临门一脚。

  除了贵州茅台喜报频传之外,“银茅”招商银行也连续两天突破新高。从整体表现来看,银行昨日的表现也仅次于食品饮料和综合,成为28个申万一级行业指数中,硕果仅存的三个涨幅为正的行业之一。在频繁波动的行情中,银行再次扮演了“护盘手”、“避风港”的角色。

  指数的震荡反复,标志着节前持股、持币的双方阵营进入最后“交战”阶段。根据私募排排网此前的调查显示,有89%的私募倾向于持股过节。

  此外,2月的《融智·中国对冲基金经理A股信心指数月度报告》也于近日发布。该报告显示,虽然2月1日开盘前私募基金的平均仓位为79%,仍处于历史的较高位置。但仓位增减持指标显示,有10.07%的对冲基金经理有减仓计划,近九成的基金经理选择观望或增仓,此数据与“89%的私募倾向于持股过节”的调查结果重合度较高,可互相印证。(获取A股信心指数报告,可至文末)

  就此结果,私募排排网采访了包括泊通投资、融政创沅、鸿涵投资、文多资产、建泓时代在内的多家私募机构。

  泊通投资回应,不做具体回答和站队,短期市场的变化很快。总体上,目前指数是大市值龙头推到这个位置的,这些大市值公司估值并不低、波动较大。近期公募抱团的白马股也出现了一些爆雷。因此他们对现阶段的A股指数的态度不是非常乐观,选择做多以金融板块和互联网龙头为核心的恒生指数,同时少量配对做空沪深300指数。

  融政创沅基金经理王旭晖发表观点,市场总体情绪还是比较谨慎的,行情的两大变量是流动性和经济。目前,市场对流动性边际收紧已有一定预期,制造业的景气度现在处于较高水平,对经济提振的边际效用有限。但是,疫情的反复可能会对出口、服务业的恢复产生影响。节前的风险偏好整理的可能性大,节后上涨的可能性大。

  鸿涵投资首席投资官呼振翼在接受私募排排网采访时称:“我们在节前会进行仓位的调整,对涨幅过大的品种会进行减持。持股还是持币本身,我们认为不重要。具体到春节前后的展望来看,市场会有一定的调整压力,流动性因素是主要的关注点,策略上保留余地是恰当的选择。”

  文多资产表示:“我们不预测市场短期内的走势,这对我司基金的投资决策也是没有帮助的。当前的市场位置,我司基金会维持相当高的仓位,只要我们认同持仓的股票比持有现金更有价值,我们都倾向于持有股票。”

  “可以持股过节,目前看不到春节期间有大的风险事件。春节前成交量偏小,会导致市场波动较大。”建泓时代基金经理赵媛媛认为,“节后的货币力度取决于疫情是否失控,人民币是否大幅升值,是否出现信用违约。今年春节的跨省流动人口少,核酸严查,相信不会出现因疫情失控导致新一轮的货币刺激。欧美市场的逐渐正常化,将减少中国对外出口及升值方面的压力,央行不需要通过松货币来抑制升值速度。从舆论来看,地产政策的全方位趋严也降低了松货币的概率。因此,我认为节后没有指数性行情,关键看还是选股。建议投资者选择专业投资机构。”

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